农银高增长混合(000039)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
108,851,462.18 |
75,977,816.49 |
-3,677,549.59 |
9,839,941.83 |
| 本期利润 |
192,223,377.54 |
107,990,344.61 |
5,443,936.02 |
28,756,714.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.76 |
1.44 |
0.07 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.32 |
34.66 |
2.06 |
12.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.71 |
41.73 |
2.18 |
12.65 |
| 期末可供分配利润 |
327,424,680.12 |
266,707,964.01 |
185,194,453.15 |
187,976,097.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.17 |
3.56 |
2.50 |
2.55 |
| 期末基金资产净值 |
502,611,577.86 |
376,748,351.30 |
268,145,824.17 |
261,758,468.10 |
| 期末基金份额净值 |
7.93 |
5.03 |
3.63 |
3.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
692.97 |
402.81 |
262.51 |
254.77 |
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