农银高增长混合(000039)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银高增长混合(000039)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	195,065,849.54	112,530,384.99	7,361,618.96	32,207,996.07
利息合计	67,501.70	204,994.35	124,985.58	476,104.53
其中：存款利息收入	67,501.70	130,874.54	50,865.77	187,507.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	74,119.81	74,119.81	288,596.75
投资收益合计	111,482,604.89	80,178,127.05	-1,912,092.48	12,764,467.18
其中：股票投资收益	110,750,682.38	78,157,220.49	-2,963,649.39	11,298,917.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-10,421.63	-10,421.63	63,149.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	731,922.51	2,031,328.19	1,061,978.54	1,402,400.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,371,915.36	32,012,528.12	9,121,485.61	18,916,772.40
其他收入	143,827.59	134,735.47	27,240.25	50,651.96
费用	2,842,472.00	4,540,040.38	1,917,682.94	3,451,281.84
管理人报酬	2,360,775.08	3,739,219.45	1,568,070.81	2,806,436.99
基金托管费	393,462.56	623,203.26	261,345.10	467,739.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,234.36	177,615.00	88,264.36	177,095.00
利润总额	192,223,377.54	107,990,344.61	5,443,936.02	28,756,714.23

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