农银高增长混合
(000039)
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累计净值：6.2202
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2026-05-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-15 | 6.2202 | 0.16% |
| 2026-05-14 | 6.2101 | -2.05% |
| 2026-05-13 | 6.3399 | 2.48% |
| 2026-05-12 | 6.1863 | 1.35% |
| 2026-05-11 | 6.1040 | 2.61% |
| 2026-05-08 | 5.9487 | -1.40% |
| 2026-05-07 | 6.0334 | 1.90% |
| 2026-05-06 | 5.9210 | 4.16% |
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基金全称
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农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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左腾飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.49亿元
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份额规模
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0.7120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.56%
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最近一月
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14.48%
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最近三月
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16.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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81.41%
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最近两年
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99.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 45,300.00 | 18,197,010.00 | 5.22 |
| 688041 | 海光信息 | 77,898.00 | 16,378,833.48 | 4.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,947.00 | 15,675,901.00 | 4.50 |
| 002517 | 恺英网络 | 816,400.00 | 14,450,280.00 | 4.14 |
| 002558 | 巨人网络 | 445,300.00 | 14,044,762.00 | 4.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 87,100.00 | 13,131,196.00 | 3.77 |
| 002709 | 天赐材料 | 252,300.00 | 11,605,800.00 | 3.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,900.00 | 11,331,259.00 | 3.25 |
| 300502 | 新易盛 | 25,420.00 | 11,256,992.80 | 3.23 |
| 002371 | 北方华创 | 24,505.00 | 10,953,735.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,919,672.67 | 65.94 | 78.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,170,943.00 | 12.67 | 15.04 |
| 采矿业 | 10,576,000.00 | 3.03 | 3.60 |
| 金融业 | 8,898,156.00 | 2.55 | 3.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 182,736.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.25 | - | 16.89 | 348,676,597.74 |
| 2025-12-31 | 84.54 | - | 14.95 | 376,748,351.30 |
| 2025-09-30 | 89.39 | - | 11.35 | 422,114,806.40 |
| 2025-06-30 | 89.97 | - | 9.56 | 268,145,824.17 |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 7.39 | 267,803,607.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 左腾飞 | 116 | 14.20 |
| 2017-03-21 | 2026-02-04 | 张燕 | 3242 | 193.55 |
| 2013-11-07 | 2017-03-21 | 凌晨 | 1230 | 70.00 |
| 2013-03-26 | 2014-04-15 | 曹剑飞 | 385 | 11.69 |
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