农银高增长混合
(000039)
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累计净值：5.2765
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2026-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-31 | 5.2765 | 3.45% |
| 2026-07-30 | 5.1007 | -8.50% |
| 2026-07-29 | 5.5744 | -1.34% |
| 2026-07-28 | 5.6500 | -9.00% |
| 2026-07-27 | 6.2085 | 2.24% |
| 2026-07-24 | 6.0723 | -0.35% |
| 2026-07-23 | 6.0938 | -2.60% |
| 2026-07-22 | 6.2567 | -2.08% |
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基金全称
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农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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左腾飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.03亿元
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份额规模
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0.6338亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-13.11%
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最近一月
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-33.46%
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最近三月
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-7.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.03%
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最近两年
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75.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 22,000.00 | 27,940,000.00 | 5.56 |
| 300502 | 新易盛 | 43,788.00 | 26,579,316.00 | 5.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,471.00 | 26,280,304.05 | 5.23 |
| 688072 | 拓荆科技 | 26,113.00 | 22,967,166.89 | 4.57 |
| 688981 | 中芯国际 | 134,209.00 | 21,315,073.38 | 4.24 |
| 688347 | 华虹宏力 | 60,493.00 | 20,343,795.90 | 4.05 |
| 000811 | 冰轮环境 | 331,700.00 | 18,648,174.00 | 3.71 |
| 002371 | 北方华创 | 20,105.00 | 17,784,078.80 | 3.54 |
| 688012 | 中微公司 | 37,456.00 | 17,548,136.00 | 3.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 243,701.00 | 17,156,550.40 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 432,483,086.15 | 86.05 | 94.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,280,304.05 | 5.23 | 5.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128,736.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.30 | - | 9.34 | 502,611,577.86 |
| 2026-03-31 | 84.25 | - | 16.89 | 348,676,597.74 |
| 2025-12-31 | 84.54 | - | 14.95 | 376,748,351.30 |
| 2025-09-30 | 89.39 | - | 11.35 | 422,114,806.40 |
| 2025-06-30 | 89.97 | - | 9.56 | 268,145,824.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 左腾飞 | 191 | -3.13 |
| 2017-03-21 | 2026-02-04 | 张燕 | 3242 | 193.55 |
| 2013-11-07 | 2017-03-21 | 凌晨 | 1230 | 70.00 |
| 2013-03-26 | 2014-04-15 | 曹剑飞 | 385 | 11.69 |
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