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农银高增长混合

(000039)

净值:
3.1357
日增长率:
-0.29%
累计净值:3.1357 2024-05-21
  • 净值走势
农银高增长混合(000039)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-213.1357-0.29%
2024-05-203.14480.96%
2024-05-173.11480.22%
2024-05-163.10790.42%
2024-05-153.0948-0.75%
2024-05-143.11820.17%
2024-05-133.1128-0.57%
2024-05-103.1306-1.01%
基金全称 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 张燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.40亿元 份额规模 0.7565亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.59%
最近一月 4.73%
最近三月 5.82%
最近六月 0.00%
最近一年 -16.38%
最近两年 -11.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300308中际旭创71,300.0011,162,728.004.65
002517恺英网络978,300.0010,780,866.004.49
300502新易盛150,760.0010,100,920.004.21
002156通富微电385,600.008,672,144.003.61
300251光线传媒797,900.008,521,572.003.55
601595上海电影274,900.008,247,000.003.43
300418昆仑万维193,400.007,706,990.003.21
002739万达电影476,700.007,288,743.003.04
300782卓胜微67,200.006,826,848.002.84
300394天孚通信39,700.006,005,419.002.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业96,260,214.6640.0949.43
文化、体育和娱乐业47,876,734.0019.9424.59
信息传输、软件和信息技术服务业32,346,634.1413.4716.61
水利、环境和公共设施管理业8,760,050.003.654.50
租赁和商务服务业4,256,026.951.772.19
科学研究和技术服务业2,099,303.450.871.08
金融业1,506,040.000.630.77
采矿业1,088,760.000.450.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业528,129.000.220.27
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3181.09-10.12240,121,355.42
2023-12-3189.57-11.58237,286,152.35
2023-09-3090.13-10.08250,746,069.44
2023-06-3093.01-8.62303,635,863.48
2023-03-3188.72-17.18267,066,277.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-03-21-张燕262171.81
2013-11-072017-03-21凌晨123070.00
2013-03-262014-04-15曹剑飞38511.69
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