农银高增长混合
(000039)
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累计净值：4.3046
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 4.3046 | -4.07% |
| 2026-10-29 | 4.4874 | -4.47% |
| 2026-10-28 | 4.6976 | 2.80% |
| 2026-10-27 | 4.5695 | -2.70% |
| 2026-10-26 | 4.6964 | -1.39% |
| 2026-10-23 | 4.7627 | 1.65% |
| 2026-10-22 | 4.6855 | -3.78% |
| 2026-10-21 | 4.8695 | 0.18% |
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基金全称
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农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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左腾飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.56亿元
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份额规模
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0.6387亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.62%
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最近一月
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-22.85%
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最近三月
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-15.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.34%
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最近两年
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22.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 28,800.00 | 23,283,072.00 | 6.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,660.00 | 17,819,116.60 | 5.00 |
| 300502 | 新易盛 | 45,188.00 | 17,578,132.00 | 4.93 |
| 002371 | 北方华创 | 23,205.00 | 14,293,583.85 | 4.01 |
| 600150 | 中国船舶 | 334,500.00 | 13,078,950.00 | 3.67 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 115,600.00 | 12,741,432.00 | 3.58 |
| 605117 | 德业股份 | 150,400.00 | 11,755,264.00 | 3.30 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 931,600.00 | 11,728,844.00 | 3.29 |
| 688785 | 恒运昌 | 32,784.00 | 11,359,000.32 | 3.19 |
| 300570 | 太辰光 | 51,700.00 | 10,978,495.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,958,224.00 | 80.24 | 86.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,177,095.90 | 6.50 | 7.05 |
| 房地产业 | 12,528,978.68 | 3.52 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,077,368.00 | 1.99 | 2.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.25 | - | 13.21 | 356,359,978.72 |
| 2026-06-30 | 91.30 | - | 9.34 | 502,611,577.86 |
| 2026-03-31 | 84.25 | - | 16.89 | 348,676,597.74 |
| 2025-12-31 | 84.54 | - | 14.95 | 376,748,351.30 |
| 2025-09-30 | 89.39 | - | 11.35 | 422,114,806.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 左腾飞 | 282 | -20.97 |
| 2017-03-21 | 2026-02-04 | 张燕 | 3242 | 193.55 |
| 2013-11-07 | 2017-03-21 | 凌晨 | 1230 | 70.00 |
| 2013-03-26 | 2014-04-15 | 曹剑飞 | 385 | 11.69 |
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