农银高增长混合
(000039)
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累计净值：5.3967
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2026-02-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-12 | 5.3967 | 1.34% |
| 2026-02-11 | 5.3256 | -0.89% |
| 2026-02-10 | 5.3733 | 0.87% |
| 2026-02-09 | 5.3272 | 3.22% |
| 2026-02-06 | 5.1610 | -1.02% |
| 2026-02-05 | 5.2140 | -0.67% |
| 2026-02-04 | 5.2490 | -2.28% |
| 2026-02-03 | 5.3716 | 1.26% |
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基金全称
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农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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左腾飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.77亿元
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份额规模
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0.7493亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.50%
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最近一月
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-3.33%
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最近三月
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7.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.24%
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最近两年
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91.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 32,500.00 | 19,825,000.00 | 5.26 |
| 688041 | 海光信息 | 88,000.00 | 19,748,080.00 | 5.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,529.00 | 19,694,785.95 | 5.23 |
| 300502 | 新易盛 | 44,520.00 | 19,182,777.60 | 5.09 |
| 002517 | 恺英网络 | 877,100.00 | 19,182,177.00 | 5.09 |
| 002558 | 巨人网络 | 415,800.00 | 17,999,982.00 | 4.78 |
| 002371 | 北方华创 | 35,405.00 | 16,253,727.40 | 4.31 |
| 002384 | 东山精密 | 151,200.00 | 12,799,080.00 | 3.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 104,054.00 | 12,780,952.82 | 3.39 |
| 688072 | 拓荆科技 | 33,653.00 | 11,105,490.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,241,695.38 | 46.25 | 54.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,950,858.95 | 28.92 | 34.21 |
| 金融业 | 16,132,949.00 | 4.28 | 5.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,952,660.00 | 4.23 | 5.01 |
| 采矿业 | 3,025,155.00 | 0.80 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188,928.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.54 | - | 14.95 | 376,748,351.30 |
| 2025-09-30 | 89.39 | - | 11.35 | 422,114,806.40 |
| 2025-06-30 | 89.97 | - | 9.56 | 268,145,824.17 |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 7.39 | 267,803,607.14 |
| 2024-12-31 | 83.05 | 2.73 | 7.07 | 261,758,468.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 左腾飞 | 22 | -0.92 |
| 2017-03-21 | 2026-02-04 | 张燕 | 3242 | 193.55 |
| 2013-11-07 | 2017-03-21 | 凌晨 | 1230 | 70.00 |
| 2013-03-26 | 2014-04-15 | 曹剑飞 | 385 | 11.69 |
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