农银高增长混合
(000039)
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累计净值：6.4912
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2026-06-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-12 | 6.4912 | 0.41% |
| 2026-06-11 | 6.4645 | 0.20% |
| 2026-06-10 | 6.4519 | -2.83% |
| 2026-06-09 | 6.6395 | 4.70% |
| 2026-06-08 | 6.3416 | -3.27% |
| 2026-06-05 | 6.5563 | -3.88% |
| 2026-06-04 | 6.8209 | 0.46% |
| 2026-06-03 | 6.7897 | 2.86% |
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基金全称
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农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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左腾飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.49亿元
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份额规模
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0.7120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.99%
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最近一月
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4.93%
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最近三月
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23.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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84.70%
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最近两年
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112.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 45,300.00 | 18,197,010.00 | 5.22 |
| 688041 | 海光信息 | 77,898.00 | 16,378,833.48 | 4.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,947.00 | 15,675,901.00 | 4.50 |
| 002517 | 恺英网络 | 816,400.00 | 14,450,280.00 | 4.14 |
| 002558 | 巨人网络 | 445,300.00 | 14,044,762.00 | 4.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 87,100.00 | 13,131,196.00 | 3.77 |
| 002709 | 天赐材料 | 252,300.00 | 11,605,800.00 | 3.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,900.00 | 11,331,259.00 | 3.25 |
| 300502 | 新易盛 | 25,420.00 | 11,256,992.80 | 3.23 |
| 002371 | 北方华创 | 24,505.00 | 10,953,735.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,919,672.67 | 65.94 | 78.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,170,943.00 | 12.67 | 15.04 |
| 采矿业 | 10,576,000.00 | 3.03 | 3.60 |
| 金融业 | 8,898,156.00 | 2.55 | 3.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 182,736.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.25 | - | 16.89 | 348,676,597.74 |
| 2025-12-31 | 84.54 | - | 14.95 | 376,748,351.30 |
| 2025-09-30 | 89.39 | - | 11.35 | 422,114,806.40 |
| 2025-06-30 | 89.97 | - | 9.56 | 268,145,824.17 |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 7.39 | 267,803,607.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 左腾飞 | 142 | 19.17 |
| 2017-03-21 | 2026-02-04 | 张燕 | 3242 | 193.55 |
| 2013-11-07 | 2017-03-21 | 凌晨 | 1230 | 70.00 |
| 2013-03-26 | 2014-04-15 | 曹剑飞 | 385 | 11.69 |
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