农银高增长混合
(000039)
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累计净值：5.5776
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2026-01-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-15 | 5.5776 | -0.59% |
| 2026-01-14 | 5.6109 | 1.92% |
| 2026-01-13 | 5.5051 | -1.38% |
| 2026-01-12 | 5.5824 | 4.30% |
| 2026-01-09 | 5.3520 | 2.20% |
| 2026-01-08 | 5.2367 | 0.10% |
| 2026-01-07 | 5.2314 | 0.56% |
| 2026-01-06 | 5.2021 | 0.71% |
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基金全称
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农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.22亿元
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份额规模
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0.7796亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.21%
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最近一月
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14.75%
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最近三月
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11.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.10%
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最近两年
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90.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 470,100.00 | 21,239,118.00 | 5.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,924.00 | 21,099,300.00 | 5.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 749,200.00 | 21,037,536.00 | 4.98 |
| 603444 | 吉比特 | 36,100.00 | 20,504,800.00 | 4.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,300.00 | 19,901,424.00 | 4.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 137,201.00 | 19,225,976.13 | 4.55 |
| 300502 | 新易盛 | 51,420.00 | 18,807,893.40 | 4.46 |
| 300394 | 天孚通信 | 104,520.00 | 17,538,456.00 | 4.15 |
| 300413 | 芒果超媒 | 456,500.00 | 16,324,440.00 | 3.87 |
| 601138 | 工业富联 | 233,000.00 | 15,380,330.00 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,566,698.13 | 47.75 | 53.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,830,002.30 | 34.07 | 38.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,160,320.00 | 5.25 | 5.87 |
| 金融业 | 9,589,293.00 | 2.27 | 2.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188,784.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.39 | - | 11.35 | 422,114,806.40 |
| 2025-06-30 | 89.97 | - | 9.56 | 268,145,824.17 |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 7.39 | 267,803,607.14 |
| 2024-12-31 | 83.05 | 2.73 | 7.07 | 261,758,468.10 |
| 2024-09-30 | 83.42 | 2.88 | 6.56 | 246,754,288.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-03-21 | - | 张燕 | 3224 | 204.80 |
| 2013-11-07 | 2017-03-21 | 凌晨 | 1230 | 70.00 |
| 2013-03-26 | 2014-04-15 | 曹剑飞 | 385 | 11.69 |
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