东海美丽中国A(000822)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
207,380.89 |
49,134.16 |
786,349.94 |
631,335.81 |
| 本期利润 |
111,074.52 |
164,594.49 |
867,096.75 |
900,766.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.10 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
1.41 |
8.08 |
54.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
3.63 |
9.25 |
14.52 |
| 期末可供分配利润 |
931,584.99 |
1,661,764.83 |
3,442,339.77 |
1,194,828.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.22 |
0.28 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
4,781,185.99 |
9,296,544.24 |
15,578,030.80 |
8,024,325.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.28 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.20 |
21.77 |
28.37 |
17.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
