2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -238,968.36 | 4,025.24 | 2,173.98 | 14,052.65 |
利息合计 | 904.60 | 4,025.24 | 2,173.98 | 14,052.65 |
其中:存款利息收入 | 904.60 | 4,025.24 | 2,173.98 | 14,052.65 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -144,701.87 | 3,272,503.95 | 2,162,429.81 | 5,258,890.43 |
其中:股票投资收益 | -156,691.93 | 3,255,388.43 | 2,151,773.01 | 5,124,539.94 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 11,990.06 | 17,115.52 | 10,656.80 | 134,350.49 |
公允价值变动收益 | -96,192.23 | -2,426,437.84 | -1,272,532.33 | 2,230,458.01 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,021.14 | 11,856.10 | 6,963.61 | 43,398.34 |
费用 | 49,575.18 | 276,604.80 | 187,205.50 | 882,170.26 |
管理人报酬 | 29,649.29 | 107,207.76 | 68,887.87 | 282,197.60 |
基金托管费 | 4,941.50 | 17,867.90 | 11,481.30 | 47,032.90 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 121,289.14 | 91,827.94 | 522,562.76 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -288,543.54 | 585,342.65 | 711,829.57 | 6,664,629.17 |