东海美丽中国A
(000822)
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累计净值：1.0992
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.0992 | -2.67% |
| 2026-10-29 | 1.1294 | -2.63% |
| 2026-10-28 | 1.1599 | 1.35% |
| 2026-10-27 | 1.1444 | -2.20% |
| 2026-10-26 | 1.1701 | -0.92% |
| 2026-10-23 | 1.1810 | 2.70% |
| 2026-10-22 | 1.1500 | -1.85% |
| 2026-10-21 | 1.1717 | -0.65% |
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基金全称
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东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张浩硕 邢烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0326亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.93%
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最近一月
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-13.71%
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最近三月
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-17.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.60%
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最近两年
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-3.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 19,000.00 | 939,170.00 | 5.78 |
| 000977 | 浪潮信息 | 14,000.00 | 923,020.00 | 5.68 |
| 603296 | 华勤技术 | 12,000.00 | 893,880.00 | 5.50 |
| 603019 | 中科曙光 | 10,000.00 | 795,200.00 | 4.89 |
| 000938 | 紫光股份 | 25,000.00 | 775,500.00 | 4.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,000.00 | 742,410.00 | 4.57 |
| 002518 | 科士达 | 21,000.00 | 715,050.00 | 4.40 |
| 002850 | 科达利 | 4,000.00 | 623,200.00 | 3.83 |
| 600549 | 厦门钨业 | 14,000.00 | 617,540.00 | 3.80 |
| 000063 | 中兴通讯 | 18,000.00 | 550,440.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,384,080.00 | 57.71 | 73.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,046,566.00 | 12.59 | 16.04 |
| 金融业 | 1,285,900.00 | 7.91 | 10.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,450.00 | 0.26 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 881.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.47 | 17.99 | 1.03 | 16,261,774.54 |
| 2026-06-30 | 63.47 | 35.61 | 0.96 | 17,150,191.41 |
| 2026-03-31 | 56.79 | 31.69 | 1.63 | 23,504,043.88 |
| 2025-12-31 | 17.33 | 103.97 | 15.90 | 41,847,603.29 |
| 2025-09-30 | 12.68 | 90.14 | 1.57 | 62,159,191.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 邢烨 | 738 | -3.29 |
| 2023-07-12 | - | 张浩硕 | 1209 | -3.15 |
| 2021-09-13 | 2024-10-25 | 李珂 | 1138 | -30.27 |
| 2015-10-27 | 2021-09-13 | 胡德军 | 2148 | 21.64 |
| 2014-11-14 | 2015-08-05 | 王庆仁 | 264 | 48.90 |
| 2014-11-14 | 2017-05-27 | 杜斌 | 925 | -5.10 |
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