东海美丽中国A
(000822)
|
|
|
累计净值：1.2561
|
2026-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-05 | 1.2561 | -0.14% |
| 2026-06-04 | 1.2579 | -0.25% |
| 2026-06-03 | 1.2611 | -0.82% |
| 2026-06-02 | 1.2715 | 0.02% |
| 2026-06-01 | 1.2713 | 0.71% |
| 2026-05-29 | 1.2624 | 1.15% |
| 2026-05-28 | 1.2480 | -0.25% |
| 2026-05-27 | 1.2511 | -0.05% |
|
基金全称
|
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东海基金
|
|
基金经理
|
张浩硕 邢烨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0506亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.50%
|
|
最近一月
|
1.96%
|
|
最近三月
|
1.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.50%
|
|
最近两年
|
20.78%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 39,000.00 | 1,054,560.00 | 4.49 |
| 002714 | 牧原股份 | 24,500.00 | 1,021,895.00 | 4.35 |
| 601006 | 大秦铁路 | 170,000.00 | 911,200.00 | 3.88 |
| 600941 | 中国移动 | 9,000.00 | 844,110.00 | 3.59 |
| 600036 | 招商银行 | 19,000.00 | 747,080.00 | 3.18 |
| 601728 | 中国电信 | 130,000.00 | 737,100.00 | 3.14 |
| 601816 | 京沪高铁 | 100,000.00 | 506,000.00 | 2.15 |
| 600350 | 山东高速 | 46,000.00 | 492,200.00 | 2.09 |
| 002032 | 苏泊尔 | 10,500.00 | 460,425.00 | 1.96 |
| 300979 | 华利集团 | 9,300.00 | 404,643.00 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,207,076.00 | 17.90 | 31.52 |
| 金融业 | 3,302,728.00 | 14.05 | 24.74 |
| 制造业 | 1,692,330.00 | 7.20 | 12.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,584,770.00 | 6.74 | 11.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,094,000.00 | 4.65 | 8.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,055,295.00 | 4.49 | 7.91 |
| 建筑业 | 395,760.00 | 1.68 | 2.96 |
| 房地产业 | 16,820.00 | 0.07 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 56.79 | 31.69 | 1.63 | 23,504,043.88 |
| 2025-12-31 | 17.33 | 103.97 | 15.90 | 41,847,603.29 |
| 2025-09-30 | 12.68 | 90.14 | 1.57 | 62,159,191.73 |
| 2025-06-30 | 1.51 | 83.66 | 1.34 | 218,762,535.91 |
| 2025-03-31 | 19.26 | 68.12 | 0.51 | 47,276,754.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 邢烨 | 591 | 10.51 |
| 2023-07-12 | - | 张浩硕 | 1062 | 10.67 |
| 2021-09-13 | 2024-10-25 | 李珂 | 1138 | -30.27 |
| 2015-10-27 | 2021-09-13 | 胡德军 | 2148 | 21.64 |
| 2014-11-14 | 2017-05-27 | 杜斌 | 925 | -5.10 |
| 2014-11-14 | 2015-08-05 | 王庆仁 | 264 | 48.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
