东海美丽中国A
(000822)
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累计净值：1.3240
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2026-09-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-14 | 1.3240 | -0.05% |
| 2026-09-11 | 1.3247 | -0.94% |
| 2026-09-10 | 1.3373 | -0.87% |
| 2026-09-09 | 1.3491 | -0.19% |
| 2026-09-08 | 1.3517 | -1.18% |
| 2026-09-07 | 1.3678 | 0.63% |
| 2026-09-04 | 1.3592 | -1.25% |
| 2026-09-03 | 1.3764 | 0.40% |
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基金全称
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东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张浩硕 邢烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0385亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.20%
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最近一月
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-4.64%
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最近三月
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5.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.87%
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最近两年
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28.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 34,000.00 | 899,980.00 | 5.25 |
| 002714 | 牧原股份 | 22,300.00 | 780,277.00 | 4.55 |
| 600941 | 中国移动 | 8,700.00 | 749,331.00 | 4.37 |
| 600036 | 招商银行 | 18,000.00 | 639,000.00 | 3.73 |
| 601006 | 大秦铁路 | 115,000.00 | 530,150.00 | 3.09 |
| 601728 | 中国电信 | 100,000.00 | 519,000.00 | 3.03 |
| 601816 | 京沪高铁 | 93,000.00 | 421,290.00 | 2.46 |
| 600803 | 新奥股份 | 23,000.00 | 363,400.00 | 2.12 |
| 600030 | 中信证券 | 11,000.00 | 316,030.00 | 1.84 |
| 600377 | 宁沪高速 | 27,000.00 | 312,390.00 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,514,317.00 | 14.66 | 23.10 |
| 金融业 | 2,222,040.00 | 12.96 | 20.41 |
| 制造业 | 1,851,607.00 | 10.80 | 17.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,268,331.00 | 7.40 | 11.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,264,286.00 | 7.37 | 11.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 967,572.00 | 5.64 | 8.89 |
| 采矿业 | 418,750.00 | 2.44 | 3.85 |
| 建筑业 | 306,110.00 | 1.78 | 2.81 |
| 住宿和餐饮业 | 71,960.00 | 0.42 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.47 | 35.61 | 0.96 | 17,150,191.41 |
| 2026-03-31 | 56.79 | 31.69 | 1.63 | 23,504,043.88 |
| 2025-12-31 | 17.33 | 103.97 | 15.90 | 41,847,603.29 |
| 2025-09-30 | 12.68 | 90.14 | 1.57 | 62,159,191.73 |
| 2025-06-30 | 1.51 | 83.66 | 1.34 | 218,762,535.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 邢烨 | 691 | 16.49 |
| 2023-07-12 | - | 张浩硕 | 1162 | 16.65 |
| 2021-09-13 | 2024-10-25 | 李珂 | 1138 | -30.27 |
| 2015-10-27 | 2021-09-13 | 胡德军 | 2148 | 21.64 |
| 2014-11-14 | 2015-08-05 | 王庆仁 | 264 | 48.90 |
| 2014-11-14 | 2017-05-27 | 杜斌 | 925 | -5.10 |
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