易方达新丝路灵活配置混合(001373)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
546,289,816.31 |
248,769,555.64 |
-111,480,290.86 |
-91,416,069.99 |
| 本期利润 |
778,558,288.31 |
581,202,417.83 |
10,125,111.79 |
-60,527,827.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62 |
0.37 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.14 |
20.35 |
0.35 |
-2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.49 |
22.59 |
0.18 |
-1.50 |
| 期末可供分配利润 |
1,982,518,896.66 |
1,475,150,865.44 |
1,153,950,317.99 |
1,181,939,591.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.73 |
1.09 |
0.71 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
3,131,290,134.33 |
2,829,272,418.10 |
2,786,651,120.06 |
2,861,035,612.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.73 |
2.09 |
1.71 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
172.60 |
108.90 |
70.70 |
70.40 |
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