易方达新丝路灵活配置混合(001373)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达新丝路灵活配置混合(001373)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	798,609,594.70	621,508,942.64	30,200,245.21	-18,008,998.16
利息合计	371,295.67	1,092,870.80	657,376.63	2,155,193.04
其中：存款利息收入	371,295.67	1,092,870.80	657,376.63	2,155,193.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	565,732,486.38	287,540,782.96	-92,131,351.20	-51,357,642.41
其中：股票投资收益	552,511,435.94	244,432,227.30	-119,536,007.60	-95,821,304.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	497.36	3,028,512.48	490,159.49	1,260,365.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,220,553.08	40,080,043.18	26,914,496.91	43,203,296.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	232,268,472.00	332,432,862.19	121,605,402.65	30,888,242.93
其他收入	237,340.65	442,426.69	68,817.13	305,208.28
费用	20,051,306.39	40,306,524.81	20,075,133.42	42,518,828.90
管理人报酬	17,074,999.80	34,327,410.56	17,097,940.98	36,223,764.12
基金托管费	2,845,833.32	5,721,235.09	2,849,656.81	6,037,294.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,471.48	257,873.99	127,533.54	257,760.55
利润总额	778,558,288.31	581,202,417.83	10,125,111.79	-60,527,827.06

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