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易方达新丝路灵活配置混合(001373)
易方达新丝路灵活配置混合
(001373)
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累计净值：2.4650
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.4650 | -0.40% |
| 2026-05-11 | 2.4750 | 2.61% |
| 2026-05-08 | 2.4120 | -0.74% |
| 2026-05-07 | 2.4300 | 1.97% |
| 2026-05-06 | 2.3830 | 1.45% |
| 2026-04-30 | 2.3490 | 1.25% |
| 2026-04-29 | 2.3200 | 1.09% |
| 2026-04-28 | 2.2950 | -0.65% |
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基金全称
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易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王司南 邱天蓝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.04亿元
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份额规模
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12.5714亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.75%
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最近一月
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15.07%
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最近三月
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10.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.08%
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最近两年
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43.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 11,669,500.00 | 117,628,560.00 | 4.52 |
| 603997 | 继峰股份 | 8,891,760.00 | 104,567,097.60 | 4.02 |
| 300832 | 新产业 | 1,973,220.00 | 96,825,905.40 | 3.72 |
| 000157 | 中联重科 | 11,094,616.00 | 95,413,697.60 | 3.66 |
| 301039 | 中集车辆 | 9,191,000.00 | 80,788,890.00 | 3.10 |
| 300432 | 富临精工 | 3,286,200.00 | 75,911,220.00 | 2.92 |
| 603268 | *ST松发 | 651,080.00 | 73,051,176.00 | 2.81 |
| 603337 | 杰克科技 | 1,650,549.00 | 63,034,466.31 | 2.42 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,026,900.00 | 62,168,526.00 | 2.39 |
| 688521 | 芯原股份 | 290,942.00 | 58,857,566.60 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,146,040,643.08 | 82.43 | 92.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,875,334.30 | 2.41 | 2.71 |
| 金融业 | 28,020,213.00 | 1.08 | 1.21 |
| 采矿业 | 27,113,431.05 | 1.04 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,541,473.00 | 0.87 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,827,701.66 | 0.68 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 16,341,949.20 | 0.63 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.14 | - | 10.94 | 2,603,576,983.13 |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 6.98 | 2,829,272,418.10 |
| 2025-09-30 | 92.34 | 0.01 | 8.32 | 3,111,036,852.74 |
| 2025-06-30 | 88.91 | 0.03 | 11.93 | 2,786,651,120.06 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.08 | 10.77 | 2,916,598,588.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 邱天蓝 | 541 | 42.49 |
| 2024-08-17 | - | 王司南 | 635 | 61.85 |
| 2021-02-11 | 2025-04-12 | 杨宗昌 | 1521 | -19.10 |
| 2018-12-11 | 2024-11-19 | 祁禾 | 2170 | 154.41 |
| 2017-12-30 | 2019-01-12 | 宋昆 | 378 | -22.27 |
| 2015-11-07 | 2021-02-11 | 张坤 | 1923 | 156.18 |
| 2015-11-07 | 2017-12-30 | 郭杰 | 784 | 6.49 |
| 2015-05-27 | 2017-12-30 | 樊正伟 | 948 | -14.70 |
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