易方达新丝路

(001373)

净值:
0.8140
日增长率:
-0.97%
累计净值:0.8140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达新丝路(001373)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8140-0.97%
2019-06-050.8220-0.60%
2019-05-310.8370-0.24%
2019-05-300.8390-0.36%
2019-05-290.8420-0.59%
2019-05-280.84701.32%
2019-05-270.83600.84%
2019-05-240.82900.24%
基金公司 易方达基金 基金经理 祁禾 张坤
销售机构 查看详情 发行份额 286.6275亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 83.8388亿元
最近分红 易方达新丝路成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.86% 1330/3059
最近一月 8.46% 68/3059
最近三月 5.97% 83/3059
最近六月 39.22% 82/3059
最近一年 10.01% 496/3059
今年以来 40.92% 93/3059
成立以来 -7.52% 2681/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场3000.0028050.002.280.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
601012隆基股份2211.3637814.233.071.45%-5.07%40.97%制造业
002434万里扬1875.6329859.982.42-3.78%-2.64%-2.03%制造业
000711京蓝科技1571.1123660.961.92-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
000568泸州老窖1471.9074448.746.04-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业445715.1853.16
交通运输、仓储和邮政业64972.807.75
卫生和社会工作30245.003.61
信息传输、软件和信息技术服务业19250.222.30
租赁和商务服务业18340.002.19
其他259794.7230.99
易方达新丝路(001373)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票596440.2170.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30155.003.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计183505.6721.82
其他各项资产30714.993.65
易方达新丝路(001373)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-07至今郭杰543-11.52-4.19
2015-11-07至今张坤543-11.52-4.19
2015-05-27至今樊正伟707-27.66-20.17
现任基金经理:祁禾 张坤