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易方达新丝路灵活配置混合(001373)
易方达新丝路灵活配置混合
(001373)
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累计净值：2.4340
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.4340 | -1.85% |
| 2026-09-23 | 2.4800 | -0.48% |
| 2026-09-22 | 2.4920 | 0.16% |
| 2026-09-21 | 2.4880 | 1.02% |
| 2026-09-18 | 2.4630 | 1.57% |
| 2026-09-17 | 2.4250 | 0.33% |
| 2026-09-16 | 2.4170 | 0.17% |
| 2026-09-15 | 2.4130 | 0.12% |
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基金全称
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易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王司南 邱天蓝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.31亿元
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份额规模
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11.4877亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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-1.26%
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最近三月
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-3.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.35%
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最近两年
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55.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 314,589.00 | 165,190,683.90 | 5.28 |
| 688361 | 中科飞测 | 364,682.00 | 156,813,260.00 | 5.01 |
| 002371 | 北方华创 | 146,858.00 | 129,904,712.48 | 4.15 |
| 600031 | 三一重工 | 6,701,454.00 | 115,801,125.12 | 3.70 |
| 301039 | 中集车辆 | 15,164,804.00 | 106,911,868.20 | 3.41 |
| 688521 | 芯原股份 | 282,100.00 | 104,698,594.00 | 3.34 |
| 603997 | 继峰股份 | 8,573,460.00 | 101,424,031.80 | 3.24 |
| 300832 | 新产业 | 2,339,920.00 | 98,276,640.00 | 3.14 |
| 000425 | 徐工机械 | 11,221,300.00 | 90,780,317.00 | 2.90 |
| 300567 | 精测电子 | 269,038.00 | 85,446,468.80 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,670,161,748.80 | 85.27 | 92.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,691,938.80 | 4.01 | 4.34 |
| 金融业 | 29,540,746.00 | 0.94 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,097,296.00 | 0.83 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 24,762,375.00 | 0.79 | 0.85 |
| 采矿业 | 21,295,117.32 | 0.68 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 472,320.00 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.55 | 0.26 | 8.70 | 3,131,290,134.33 |
| 2026-03-31 | 89.14 | - | 10.94 | 2,603,576,983.13 |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 6.98 | 2,829,272,418.10 |
| 2025-09-30 | 92.34 | 0.01 | 8.32 | 3,111,036,852.74 |
| 2025-06-30 | 88.91 | 0.03 | 11.93 | 2,786,651,120.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 邱天蓝 | 677 | 40.69 |
| 2024-08-17 | - | 王司南 | 771 | 59.82 |
| 2021-02-11 | 2025-04-12 | 杨宗昌 | 1521 | -19.10 |
| 2018-12-11 | 2024-11-19 | 祁禾 | 2170 | 154.41 |
| 2017-12-30 | 2019-01-12 | 宋昆 | 378 | -22.27 |
| 2015-11-07 | 2021-02-11 | 张坤 | 1923 | 156.18 |
| 2015-11-07 | 2017-12-30 | 郭杰 | 784 | 6.49 |
| 2015-05-27 | 2017-12-30 | 樊正伟 | 948 | -14.70 |
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