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易方达新丝路灵活配置混合(001373)
易方达新丝路灵活配置混合
(001373)
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累计净值：2.2540
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.2540 | 2.27% |
| 2026-02-06 | 2.2040 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 2.2050 | -1.43% |
| 2026-02-04 | 2.2370 | 0.45% |
| 2026-02-03 | 2.2270 | 3.97% |
| 2026-02-02 | 2.1420 | -3.21% |
| 2026-01-30 | 2.2130 | -0.67% |
| 2026-01-29 | 2.2280 | -1.42% |
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基金全称
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易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王司南 邱天蓝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.29亿元
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份额规模
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13.5412亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.62%
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最近一月
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2.31%
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最近三月
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10.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.89%
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最近两年
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42.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 14,709,400.00 | 170,334,852.00 | 6.02 |
| 002906 | 华阳集团 | 4,202,423.00 | 128,510,095.34 | 4.54 |
| 000157 | 中联重科 | 12,645,106.00 | 109,127,264.78 | 3.86 |
| 603997 | 继峰股份 | 7,817,260.00 | 108,659,914.00 | 3.84 |
| 688326 | 经纬恒润 | 923,666.00 | 108,530,755.00 | 3.84 |
| 300832 | 新产业 | 1,917,350.00 | 107,850,937.50 | 3.81 |
| 603596 | 伯特利 | 2,012,577.00 | 103,184,822.79 | 3.65 |
| 600031 | 三一重工 | 4,168,300.00 | 88,076,179.00 | 3.11 |
| 605060 | 联德股份 | 2,071,325.00 | 76,556,172.00 | 2.71 |
| 603337 | 杰克科技 | 1,488,149.00 | 64,481,496.17 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,435,179,252.74 | 86.07 | 93.02 |
| 采矿业 | 73,306,677.22 | 2.59 | 2.80 |
| 金融业 | 46,626,672.00 | 1.65 | 1.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,644,297.64 | 1.15 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 12,599,413.80 | 0.45 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,748,112.00 | 0.20 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 5,642,791.00 | 0.20 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,046,409.00 | 0.18 | 0.19 |
| 建筑业 | 920,438.60 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 24,786.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 6.98 | 2,829,272,418.10 |
| 2025-09-30 | 92.34 | 0.01 | 8.32 | 3,111,036,852.74 |
| 2025-06-30 | 88.91 | 0.03 | 11.93 | 2,786,651,120.06 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.08 | 10.77 | 2,916,598,588.43 |
| 2024-12-31 | 80.84 | 0.05 | 19.61 | 2,861,035,612.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 邱天蓝 | 449 | 30.29 |
| 2024-08-17 | - | 王司南 | 543 | 48.00 |
| 2021-02-11 | 2025-04-12 | 杨宗昌 | 1521 | -19.10 |
| 2018-12-11 | 2024-11-19 | 祁禾 | 2170 | 154.41 |
| 2017-12-30 | 2019-01-12 | 宋昆 | 378 | -22.27 |
| 2015-11-07 | 2017-12-30 | 郭杰 | 784 | 6.49 |
| 2015-11-07 | 2021-02-11 | 张坤 | 1923 | 156.18 |
| 2015-05-27 | 2017-12-30 | 樊正伟 | 948 | -14.70 |
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