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易方达新丝路灵活配置混合(001373)
易方达新丝路灵活配置混合
(001373)
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累计净值：2.0870
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.0870 | 0.34% |
| 2025-12-25 | 2.0800 | 1.07% |
| 2025-12-24 | 2.0580 | 0.98% |
| 2025-12-23 | 2.0380 | -0.39% |
| 2025-12-22 | 2.0460 | 1.04% |
| 2025-12-19 | 2.0250 | 1.45% |
| 2025-12-18 | 1.9960 | -1.09% |
| 2025-12-17 | 2.0180 | 2.02% |
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基金全称
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易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王司南 邱天蓝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.11亿元
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份额规模
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14.5430亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.06%
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最近一月
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8.47%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.01%
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最近两年
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23.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 19,063,500.00 | 219,230,250.00 | 7.05 |
| 688326 | 经纬恒润 | 1,132,575.00 | 151,765,050.00 | 4.88 |
| 300832 | 新产业 | 1,917,350.00 | 130,955,005.00 | 4.21 |
| 002920 | 德赛西威 | 860,162.00 | 130,082,299.26 | 4.18 |
| 002906 | 华阳集团 | 3,569,523.00 | 120,864,048.78 | 3.89 |
| 603596 | 伯特利 | 2,084,787.00 | 112,349,171.43 | 3.61 |
| 000157 | 中联重科 | 13,966,706.00 | 111,873,315.06 | 3.60 |
| 603786 | 科博达 | 1,053,900.00 | 110,216,862.00 | 3.54 |
| 600031 | 三一重工 | 4,347,400.00 | 101,033,576.00 | 3.25 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2,141,600.00 | 82,879,920.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,793,686,116.82 | 89.80 | 97.24 |
| 租赁和商务服务业 | 28,694,439.60 | 0.92 | 1.00 |
| 采矿业 | 23,127,105.30 | 0.74 | 0.81 |
| 建筑业 | 9,587,642.00 | 0.31 | 0.33 |
| 金融业 | 7,268,276.00 | 0.23 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,562,019.00 | 0.18 | 0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,431,262.50 | 0.14 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 313,375.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 35,154.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.34 | 0.01 | 8.32 | 3,111,036,852.74 |
| 2025-06-30 | 88.91 | 0.03 | 11.93 | 2,786,651,120.06 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.08 | 10.77 | 2,916,598,588.43 |
| 2024-12-31 | 80.84 | 0.05 | 19.61 | 2,861,035,612.82 |
| 2024-09-30 | 78.41 | - | 15.93 | 3,184,132,841.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 邱天蓝 | 404 | 20.64 |
| 2024-08-17 | - | 王司南 | 498 | 37.03 |
| 2021-02-11 | 2025-04-12 | 杨宗昌 | 1521 | -19.10 |
| 2018-12-11 | 2024-11-19 | 祁禾 | 2170 | 154.41 |
| 2017-12-30 | 2019-01-12 | 宋昆 | 378 | -22.27 |
| 2015-11-07 | 2021-02-11 | 张坤 | 1923 | 156.18 |
| 2015-11-07 | 2017-12-30 | 郭杰 | 784 | 6.49 |
| 2015-05-27 | 2017-12-30 | 樊正伟 | 948 | -14.70 |
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