光大一带一路混合A(001463)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,037,591.97 |
17,093,402.76 |
5,085,278.22 |
-7,201,932.02 |
| 本期利润 |
5,132,087.51 |
14,489,236.91 |
2,459,454.48 |
5,165,978.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.17 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.65 |
16.83 |
2.82 |
5.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.80 |
18.56 |
2.86 |
5.96 |
| 期末可供分配利润 |
12,109,714.53 |
8,692,680.67 |
-2,717,278.43 |
-5,498,559.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.12 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
74,649,376.50 |
82,332,210.93 |
89,183,491.48 |
91,173,385.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.12 |
0.97 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.40 |
11.80 |
-3.00 |
-5.70 |
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