光大一带一路混合A(001463)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

光大一带一路混合A(001463)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	281,296.35	297,137.56	259,958.60	127,570.99
存出保证金	13,328.92	10,745.69	5,400.36	8,491.32
交易性金融资产	67,945,176.39	75,268,832.21	80,640,558.01	85,228,747.49
其中：股票投资	67,945,176.39	75,268,832.21	80,640,558.01	85,228,747.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,358.22	12,580.81	5,066.49	11,062.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	75,161,247.88	82,883,721.16	89,469,337.54	91,573,473.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	193,645.86	187,428.45	40,817.35	86,229.68
应付管理人报酬	73,081.63	84,253.76	87,667.85	92,157.67
应付托管费	12,180.28	14,042.28	14,611.31	15,359.64
应付销售服务费	18.38	43.56	5.82	5.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	194,343.45	222,438.42	130,376.56	195,273.34
负债合计	473,269.60	508,206.47	273,478.89	389,025.91
所有者权益
实收基金	62,572,055.41	73,678,306.89	91,913,652.03	96,683,766.35
未分配利润	12,115,922.87	8,697,207.80	-2,717,793.38	-5,499,318.54
所有者权益合计	74,687,978.28	82,375,514.69	89,195,858.65	91,184,447.81
负债及所有者权益总计	75,161,247.88	82,883,721.16	89,469,337.54	91,573,473.72

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