光大一带一路混合A(001463)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,690,385.67 |
15,830,648.77 |
3,139,925.15 |
6,567,116.13 |
| 利息合计 |
12,100.41 |
22,517.62 |
11,152.81 |
34,568.01 |
| 其中：存款利息收入 |
12,100.41 |
22,517.62 |
11,152.81 |
34,568.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
6,637,558.47 |
18,396,051.18 |
5,749,746.74 |
-5,853,654.72 |
| 其中：股票投资收益 |
5,905,292.91 |
15,309,102.75 |
4,117,989.55 |
-9,410,084.82 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
2,023.18 |
2,023.18 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
732,265.56 |
3,084,925.25 |
1,629,734.01 |
3,556,430.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-967,390.21 |
-2,611,288.87 |
-2,626,165.51 |
12,369,301.09 |
| 其他收入 |
8,117.00 |
23,368.84 |
5,191.11 |
16,901.75 |
| 费用 |
607,615.51 |
1,342,853.61 |
680,185.79 |
1,400,576.07 |
| 管理人报酬 |
461,123.82 |
1,032,307.52 |
519,883.59 |
1,060,886.37 |
| 基金托管费 |
76,853.92 |
172,051.27 |
86,647.24 |
176,814.45 |
| 销售服务费 |
960.40 |
164.82 |
33.19 |
60.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
68,677.37 |
138,330.00 |
73,621.77 |
162,815.00 |
| 利润总额 |
5,082,770.16 |
14,487,795.16 |
2,459,739.36 |
5,166,540.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
