| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,002,576.39 | 3,204,627.86 | 5,038,828.26 | 2,927,587.62 |
| 本期利润 | 5,002,576.39 | 3,204,627.86 | 5,038,828.26 | 2,927,587.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.33 | 0.74 | 1.74 | 0.97 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 245,671,289.93 | 428,449,419.05 | 249,902,593.10 | 280,465,406.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.00 | 26.26 | 25.33 | 24.38 |
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