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基金公告

华夏收益宝货币A(001929)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	119,169,478.17	659,620,218.67	215,194,038.79	196,278,580.59
存出保证金	7,190.78	-	13,873.73	-
交易性金融资产	58,611,483,538.88	62,909,018,038.02	50,807,397,891.87	41,726,584,420.84
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	58,611,483,538.88	62,909,018,038.02	50,807,397,891.87	41,726,584,420.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,448,326,411.74	26,116,825,896.71	15,428,349,711.84	27,498,219,125.85
应收证券清算款	702,631,248.64	-	689,234,567.41	81,197,120.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	47,139,342.66	4,855,558.11	2,056,925,981.21	76,480,627.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	86,091,320,260.23	115,079,763,756.50	86,732,376,343.09	105,276,817,283.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,646,794,666.25	7,616,927,283.69	4,823,935,059.69	6,261,228,792.70
应付证券清算款	6,202,631,131.70	989,907,873.97	4,999,796,958.95	81,191,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,634,904.91	13,813,581.91	9,412,140.27	13,477,261.01
应付托管费	3,544,968.31	4,604,527.30	3,137,380.10	4,492,420.36
应付销售服务费	52,761.90	93,952.12	61,973.32	57,428.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	116,241.51	26,032.83
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,343,917.77	4,232,434.03	4,344,209.31	15,774,566.40
其他负债	1,661,354.88	2,001,325.33	1,759,065.44	781,903.73
负债合计	13,867,663,705.72	8,631,580,978.35	9,842,563,028.59	6,377,029,405.05
所有者权益
实收基金	72,223,656,554.51	106,448,182,778.15	76,889,813,314.50	98,899,787,878.14
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	72,223,656,554.51	106,448,182,778.15	76,889,813,314.50	98,899,787,878.14
负债及所有者权益总计	86,091,320,260.23	115,079,763,756.50	86,732,376,343.09	105,276,817,283.19

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