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华夏收益宝货币A(001929)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	757,132,117.89	1,756,863,856.90	946,211,321.74	2,148,161,341.42
利息合计	327,177,092.12	719,297,526.16	429,844,207.43	1,297,393,164.36
其中：存款利息收入	161,295,977.42	329,652,041.71	179,719,662.35	721,881,781.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	165,881,114.70	389,645,484.45	250,124,545.08	575,511,383.31
投资收益合计	429,955,025.77	1,037,566,330.74	516,367,114.31	850,768,177.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	429,955,025.77	1,037,566,330.74	516,367,114.31	850,768,177.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	150,655,867.24	295,932,069.97	149,768,142.66	328,027,889.20
管理人报酬	66,929,458.67	140,162,611.61	69,699,023.98	137,717,901.26
基金托管费	22,309,819.53	46,720,870.47	23,233,008.03	45,905,967.09
销售服务费	1,264,453.04	931,357.45	545,226.59	725,905.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	59,922,827.17	107,684,492.81	56,086,054.25	143,233,144.27
其中：卖出回购金融资产支出	59,922,827.17	107,684,492.81	56,086,054.25	143,233,144.27
其他费用	140,777.34	429,998.51	202,090.69	385,573.69
利润总额	606,476,250.65	1,460,931,786.93	796,443,179.08	1,820,133,452.22

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