国泰沪深300指数增强C(002063)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
761,580.33 |
4,504,260.96 |
179,990.35 |
2,276,561.71 |
| 本期利润 |
533,224.18 |
5,476,353.26 |
1,483,340.63 |
3,123,855.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.26 |
0.06 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.86 |
21.28 |
5.31 |
21.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.39 |
15.00 |
1.95 |
15.81 |
| 期末可供分配利润 |
2,696,583.27 |
2,610,509.21 |
6,397,574.43 |
2,453,796.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.36 |
0.21 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
8,740,621.43 |
9,875,935.12 |
37,589,669.99 |
15,936,796.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.36 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.05 |
39.16 |
23.37 |
21.01 |
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