国泰沪深300指数增强C(002063)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰沪深300指数增强C(002063)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,921,522.42	22,548,256.58	4,797,354.38	35,860,481.21
利息合计	27,168.28	91,063.95	42,917.63	92,035.87
其中：存款利息收入	27,168.28	91,063.95	42,917.63	92,035.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,496,623.01	23,129,348.43	2,362,259.13	29,392,456.77
其中：股票投资收益	7,318,282.75	17,883,663.03	587,353.40	24,445,765.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,904.22	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	412,426.46	1,634,344.57	-436,531.11	1,232,772.91
股利收益	761,009.58	3,611,340.83	2,211,436.84	3,713,918.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,634,763.57	-785,416.75	2,369,594.80	5,298,719.79
其他收入	32,494.70	113,260.95	22,582.82	1,077,268.78
费用	503,913.86	1,691,512.36	945,350.40	2,059,077.64
管理人报酬	370,890.84	1,215,911.90	671,355.37	1,393,658.46
基金托管费	82,420.22	270,202.60	149,190.09	309,701.87
销售服务费	3,889.16	25,424.81	13,683.44	15,009.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,209.59	174,064.09	111,121.50	336,259.73
利润总额	5,417,608.56	20,856,744.22	3,852,003.98	33,801,403.57

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