国泰沪深300指数增强C(002063)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
1.4200 |
2.3690 |
| 2 |
2026-08-04 |
1.3981 |
2.3471 |
| 3 |
2026-08-03 |
1.3688 |
2.3178 |
| 4 |
2026-07-31 |
1.3724 |
2.3214 |
| 5 |
2026-07-30 |
1.3560 |
2.3050 |
| 6 |
2026-07-29 |
1.3732 |
2.3222 |
| 7 |
2026-07-28 |
1.3617 |
2.3107 |
| 8 |
2026-07-27 |
1.4025 |
2.3515 |
| 9 |
2026-07-24 |
1.3732 |
2.3222 |
| 10 |
2026-07-23 |
1.4011 |
2.3501 |
| 11 |
2026-07-22 |
1.3890 |
2.3380 |
| 12 |
2026-07-21 |
1.3934 |
2.3424 |
| 13 |
2026-07-20 |
1.3516 |
2.3006 |
| 14 |
2026-07-17 |
1.3393 |
2.2883 |
| 15 |
2026-07-16 |
1.3864 |
2.3354 |
| 16 |
2026-07-15 |
1.4142 |
2.3632 |
| 17 |
2026-07-14 |
1.4097 |
2.3587 |
| 18 |
2026-07-13 |
1.3717 |
2.3207 |
| 19 |
2026-07-10 |
1.4037 |
2.3527 |
| 20 |
2026-07-09 |
1.4257 |
2.3747 |
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