华安安康灵活配置混合A(002363)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
95,706,658.38 |
124,999,494.73 |
11,131,691.05 |
305,324,061.60 |
| 本期利润 |
78,157,360.45 |
105,746,501.21 |
24,081,575.25 |
329,922,637.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.10 |
0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.86 |
5.28 |
1.10 |
8.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
5.48 |
1.24 |
9.28 |
| 期末可供分配利润 |
663,171,867.42 |
672,012,640.43 |
725,201,793.14 |
926,489,423.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.76 |
0.65 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
1,483,055,533.65 |
1,646,847,692.23 |
1,988,018,489.59 |
2,537,659,273.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.87 |
1.79 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.57 |
86.40 |
78.90 |
76.72 |
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