华安安康灵活配置混合A(002363)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安安康灵活配置混合A(002363)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	106,019,237.79	162,333,077.43	48,830,025.22	492,064,339.15
利息合计	861,721.49	2,266,463.87	1,313,798.39	4,929,037.81
其中：存款利息收入	357,411.70	995,544.96	549,038.97	890,777.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	504,309.79	1,270,918.91	764,759.42	4,038,260.61
投资收益合计	126,212,517.27	178,314,651.21	28,062,425.14	437,579,208.64
其中：股票投资收益	119,369,758.68	127,501,959.36	-20,538,087.35	271,579,388.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,618,131.29	47,691,404.29	27,148,981.81	160,334,644.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-8,882,027.72	-7,711,008.92	11,877,412.79	-19,315,968.00
股利收益	2,106,655.02	10,832,296.48	9,574,117.89	24,981,143.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,288,108.31	-19,109,191.04	19,317,801.89	45,106,532.91
其他收入	233,107.34	861,153.39	135,999.80	4,449,559.79
费用	11,864,860.39	32,582,056.17	18,181,486.30	63,122,694.70
管理人报酬	8,742,041.25	23,439,315.23	12,944,615.78	46,107,505.34
基金托管费	1,942,675.82	5,208,736.76	2,876,581.32	10,246,112.31
销售服务费	1,033,954.58	3,571,646.19	2,134,225.96	6,365,798.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	20,838.34
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	20,838.34
其他费用	135,634.91	275,465.09	142,432.51	294,167.67
利润总额	94,154,377.40	129,751,021.26	30,648,538.92	428,941,644.45

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