华安安康灵活配置混合A(002363)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.8337 |
1.9164 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.8499 |
1.9326 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.8292 |
1.9119 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.8318 |
1.9145 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.8108 |
1.8935 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.8317 |
1.9144 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.8657 |
1.9484 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.8794 |
1.9621 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.8881 |
1.9708 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.8825 |
1.9652 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.9067 |
1.9894 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.9265 |
2.0092 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.9208 |
2.0035 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.9405 |
2.0232 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.9477 |
2.0304 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.9513 |
2.0340 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.9536 |
2.0363 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.9650 |
2.0477 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.9609 |
2.0436 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.9557 |
2.0384 |
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