鹏华丰尚定开债B(002396)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,657,600.56 |
260,947.55 |
91,864.60 |
424,224.51 |
| 本期利润 |
1,650,939.32 |
110,032.80 |
42,171.78 |
481,251.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
0.54 |
0.76 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
1.76 |
0.77 |
4.74 |
| 期末可供分配利润 |
31,008,039.32 |
22,192,231.10 |
600,919.78 |
541,879.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
241,404,200.24 |
184,102,212.55 |
5,354,860.99 |
5,613,766.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.27 |
32.08 |
30.80 |
29.79 |
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