鹏华丰尚定开债B(002396)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰尚定开债B(002396)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,672,887.30	4,038,287.70	1,742,562.67	31,474,911.98
利息合计	55,718.03	170,026.10	53,880.81	427,603.85
其中：存款利息收入	5,304.61	50,133.26	22,147.44	181,822.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,413.42	119,892.84	31,733.37	245,781.00
投资收益合计	2,615,774.63	4,642,130.64	2,490,823.41	28,007,858.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,615,774.63	4,642,130.64	2,490,823.41	28,007,858.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,151.53	-773,869.04	-802,141.55	3,027,507.31
其他收入	7,546.17	-	-	11,942.68
费用	793,374.17	1,105,149.05	565,549.62	6,184,324.56
管理人报酬	310,784.23	406,372.28	168,853.60	2,573,706.22
基金托管费	103,594.75	135,457.52	56,284.55	857,902.01
销售服务费	45,632.54	38,667.45	9,579.03	54,934.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	223,088.07	300,236.87	242,598.12	2,468,610.36
其中：卖出回购金融资产支出	223,088.07	300,236.87	242,598.12	2,468,610.36
其他费用	100,616.23	215,141.87	86,809.06	179,461.71
利润总额	1,879,513.13	2,933,138.65	1,177,013.05	25,290,587.42

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