鹏华丰尚定开债B(002396)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-23 |
1.2405 |
1.3299 |
| 2 |
2026-10-16 |
1.2402 |
1.3296 |
| 3 |
2026-10-09 |
1.2395 |
1.3289 |
| 4 |
2026-09-30 |
1.2392 |
1.3286 |
| 5 |
2026-09-24 |
1.2387 |
1.3281 |
| 6 |
2026-09-18 |
1.2387 |
1.3281 |
| 7 |
2026-09-11 |
1.2384 |
1.3278 |
| 8 |
2026-09-04 |
1.2383 |
1.3277 |
| 9 |
2026-08-28 |
1.2378 |
1.3272 |
| 10 |
2026-08-21 |
1.2377 |
1.3271 |
| 11 |
2026-08-14 |
1.2374 |
1.3268 |
| 12 |
2026-08-07 |
1.2371 |
1.3265 |
| 13 |
2026-07-31 |
1.2369 |
1.3263 |
| 14 |
2026-07-24 |
1.2360 |
1.3254 |
| 15 |
2026-07-17 |
1.2356 |
1.3250 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2355 |
1.3249 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.2354 |
1.3248 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.2354 |
1.3248 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2354 |
1.3248 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.2353 |
1.3247 |
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