嘉实稳瑞纯债债券(002548)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,601,542.08 |
21,019,523.58 |
11,340,673.46 |
44,973,269.50 |
| 本期利润 |
18,439,265.81 |
11,251,367.20 |
6,646,691.54 |
52,155,002.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.96 |
0.70 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
1.11 |
0.69 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
76,275,793.32 |
66,318,666.09 |
99,261,480.54 |
42,503,775.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,048,084,744.15 |
1,191,275,959.94 |
1,917,477,583.19 |
939,834,519.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.55 |
39.97 |
39.39 |
38.44 |
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