嘉实稳瑞纯债债券(002548)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳瑞纯债债券(002548)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,237,066.73	18,432,678.48	9,430,646.31	62,518,372.86
利息合计	13,235.39	541,128.92	530,827.47	401,091.80
其中：存款利息收入	4,136.87	8,862.73	3,590.63	8,450.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,098.52	532,266.19	527,236.84	392,641.39
投资收益合计	13,386,107.61	27,659,705.94	13,593,800.76	54,935,374.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,386,107.61	27,659,705.94	13,593,800.76	54,935,374.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,837,723.73	-9,768,156.38	-4,693,981.92	7,181,732.78
其他收入	-	-	-	173.83
费用	3,797,800.92	7,181,311.28	2,783,954.77	10,363,370.58
管理人报酬	1,514,838.63	3,479,205.94	1,418,635.32	3,910,314.61
基金托管费	504,946.26	1,159,735.35	472,878.41	1,303,438.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,635,257.51	2,264,794.44	753,730.42	4,830,937.36
其中：卖出回购金融资产支出	1,635,257.51	2,264,794.44	753,730.42	4,830,937.36
其他费用	110,397.29	228,194.82	113,183.85	227,228.56
利润总额	18,439,265.81	11,251,367.20	6,646,691.54	52,155,002.28

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