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嘉实稳瑞纯债债券(002548)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0394 1.2661
2 2023-02-10 1.0389 1.2656
3 2023-02-03 1.0376 1.2643
4 2023-01-13 1.0353 1.2620
5 2023-01-12 1.0354 1.2621
6 2023-01-11 1.0353 1.2620
7 2023-01-10 1.0354 1.2621
8 2023-01-09 1.0358 1.2625
9 2023-01-06 1.0357 1.2624
10 2023-01-05 1.0357 1.2624
11 2023-01-04 1.0352 1.2619
12 2023-01-03 1.0343 1.2610
13 2022-12-31 1.0335 1.2602
14 2022-12-30 1.0334 1.2601
15 2022-12-29 1.0329 1.2596
16 2022-12-28 1.0324 1.2591
17 2022-12-27 1.0322 1.2589
18 2022-12-26 1.0320 1.2587
19 2022-12-23 1.0315 1.2582
20 2022-12-22 1.0309 1.2576
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