国联盈泽中短债A(003009)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,828,279.54 |
27,107,690.13 |
96,254,557.07 |
49,106,312.39 |
| 本期利润 |
33,191,811.45 |
20,756,970.54 |
101,373,932.87 |
56,040,840.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.67 |
2.77 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.73 |
2.92 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
196,050,382.48 |
319,525,425.89 |
596,272,976.00 |
459,443,288.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,474,582,296.53 |
2,562,801,744.81 |
5,084,970,019.72 |
4,317,068,942.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.27 |
1.27 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.97 |
15.23 |
14.40 |
12.99 |
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