国联盈泽中短债A(003009)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2981 |
1.4902 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2980 |
1.4901 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2979 |
1.4900 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2978 |
1.4899 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2978 |
1.4899 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2978 |
1.4899 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2976 |
1.4897 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2975 |
1.4896 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2974 |
1.4895 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2973 |
1.4894 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2973 |
1.4894 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2971 |
1.4892 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2970 |
1.4891 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2970 |
1.4891 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.2969 |
1.4890 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2969 |
1.4890 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.2967 |
1.4888 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.2966 |
1.4887 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2966 |
1.4887 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.2965 |
1.4886 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
