国联盈泽中短债A(003009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联盈泽中短债A(003009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,602,212.45	72,197,397.76	46,439,795.78	175,703,375.53
利息合计	311,310.40	1,114,881.63	807,546.19	2,145,121.13
其中：存款利息收入	83,589.07	677,475.41	622,403.68	1,636,921.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	227,721.33	437,406.22	185,142.51	508,199.36
投资收益合计	30,857,656.24	87,837,505.36	55,980,946.45	165,246,432.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,857,656.24	87,837,505.36	55,980,946.45	165,246,432.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,312,628.10	-17,080,711.26	-10,658,433.71	6,795,524.03
其他收入	120,617.71	325,722.03	309,736.85	1,516,297.70
费用	8,231,067.74	23,546,458.29	14,808,794.58	35,533,423.24
管理人报酬	3,136,081.96	9,499,976.25	6,172,158.01	12,986,582.54
基金托管费	1,254,432.80	3,799,990.52	2,468,863.19	5,194,633.00
销售服务费	316,217.87	1,291,002.47	948,498.22	2,818,569.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,301,649.05	8,401,579.25	4,902,862.62	13,754,464.11
其中：卖出回购金融资产支出	3,301,649.05	8,401,579.25	4,902,862.62	13,754,464.11
其他费用	107,860.15	217,050.00	107,710.15	217,200.00
利润总额	25,371,144.71	48,650,939.47	31,631,001.20	140,169,952.29

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