安信新目标混合C(003031)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,127,825.99 |
5,309,024.28 |
2,479,145.13 |
-7,657,720.70 |
| 本期利润 |
157,517.52 |
4,568,729.32 |
1,260,543.19 |
14,864,274.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
3.42 |
0.81 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.02 |
3.99 |
0.99 |
4.91 |
| 期末可供分配利润 |
18,642,763.06 |
30,084,077.03 |
32,354,827.54 |
43,478,361.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.42 |
0.38 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
60,544,533.05 |
106,216,624.88 |
121,687,022.87 |
173,327,049.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.47 |
1.42 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.20 |
61.17 |
56.51 |
54.98 |
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