安信新目标混合C(003031)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信新目标混合C(003031)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	988,495.72	10,510,535.07	3,439,608.96	31,123,448.06
利息合计	140,774.09	85,785.03	33,416.63	280,197.47
其中：存款利息收入	12,556.95	35,060.87	22,052.19	218,578.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	128,217.14	50,724.16	11,364.44	61,619.47
投资收益合计	4,335,418.68	11,487,226.60	5,443,268.77	-1,386,617.76
其中：股票投资收益	2,562,771.03	5,802,642.22	1,513,532.67	-26,535,070.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,540,893.14	5,034,088.87	3,485,232.99	23,727,667.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	231,754.51	650,495.51	444,503.11	1,420,785.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,502,963.80	-1,150,681.02	-2,087,284.13	32,094,308.32
其他收入	15,266.75	88,204.46	50,207.69	135,560.03
费用	719,493.14	2,279,284.86	1,288,995.93	7,162,872.15
管理人报酬	413,370.42	1,369,756.81	772,422.66	3,695,274.00
基金托管费	68,895.08	228,292.76	128,737.10	615,878.96
销售服务费	75,568.18	268,589.91	155,041.81	813,535.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	66,280.58	212,351.81	122,039.54	1,784,785.62
其中：卖出回购金融资产支出	66,280.58	212,351.81	122,039.54	1,784,785.62
其他费用	92,983.76	187,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	269,002.58	8,231,250.21	2,150,613.03	23,960,575.91

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