安信新目标混合C(003031)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.4858 |
1.5988 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.4911 |
1.6041 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.4879 |
1.6009 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.4848 |
1.5978 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.4830 |
1.5960 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.4753 |
1.5883 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4852 |
1.5982 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4837 |
1.5967 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4783 |
1.5913 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4719 |
1.5849 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.4742 |
1.5872 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4739 |
1.5869 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.4685 |
1.5815 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.4731 |
1.5861 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4769 |
1.5899 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.4711 |
1.5841 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.4679 |
1.5809 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.4687 |
1.5817 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4663 |
1.5793 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.4681 |
1.5811 |
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