宏利汇利债券C(003074)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
539,658.61 |
411,747.59 |
532,569.59 |
128,791.59 |
| 本期利润 |
-77,364.08 |
52,917.50 |
1,220,550.53 |
343,867.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.32 |
0.14 |
4.55 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.87 |
0.37 |
5.09 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
537,909.64 |
860,213.18 |
2,477,112.40 |
1,501,915.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
7,698,286.72 |
15,390,165.36 |
49,177,067.57 |
22,630,368.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.16 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.93 |
35.60 |
35.10 |
32.26 |
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