宏利汇利债券C(003074)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
107,809.70 |
539,658.61 |
411,747.59 |
532,569.59 |
| 本期利润 |
122,102.32 |
-77,364.08 |
52,917.50 |
1,220,550.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
-0.32 |
0.14 |
4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
-0.87 |
0.37 |
5.09 |
| 期末可供分配利润 |
468,649.04 |
537,909.64 |
860,213.18 |
2,477,112.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,571,783.32 |
7,698,286.72 |
15,390,165.36 |
49,177,067.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.39 |
33.93 |
35.60 |
35.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
