宏利汇利债券C(003074)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利汇利债券C(003074)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,408,826.56	-1,008,287.04	4,365,903.45	37,494,968.57
利息合计	224,682.00	658,185.65	636,738.55	1,241,575.67
其中：存款利息收入	2,279.92	4,928.98	3,078.77	8,670.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	222,402.08	653,256.67	633,659.78	1,232,905.15
投资收益合计	11,550,293.45	19,290,923.11	8,538,898.10	16,314,303.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,550,293.45	19,290,923.11	8,538,898.10	16,314,303.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,633,832.24	-20,963,834.29	-4,815,779.32	19,935,881.65
其他收入	18.87	6,438.49	6,046.12	3,207.87
费用	1,084,578.68	2,772,250.70	1,218,874.72	2,562,819.86
管理人报酬	619,135.33	1,303,234.73	669,607.63	1,328,288.63
基金托管费	309,567.67	651,617.41	334,803.80	664,144.20
销售服务费	10,139.61	73,831.37	58,111.95	79,783.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	37,351.28	521,792.46	43,927.73	255,167.86
其中：卖出回购金融资产支出	37,351.28	521,792.46	43,927.73	255,167.86
其他费用	107,860.15	217,200.00	107,860.15	217,200.00
利润总额	12,324,247.88	-3,780,537.74	3,147,028.73	34,932,148.71

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