宏利汇利债券C(003074)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.1765 |
1.3495 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.1760 |
1.3490 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.1756 |
1.3486 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.1748 |
1.3478 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.1740 |
1.3470 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.1739 |
1.3469 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.1738 |
1.3468 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.1733 |
1.3463 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.1730 |
1.3460 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.1726 |
1.3456 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.1713 |
1.3443 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.1710 |
1.3440 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.1712 |
1.3442 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.1708 |
1.3438 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.1710 |
1.3440 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.1707 |
1.3437 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.1706 |
1.3436 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.1707 |
1.3437 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.1706 |
1.3436 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.1703 |
1.3433 |
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