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泰达宏利汇利债券C(003074)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1614 1.2257
2 2023-02-10 1.1608 1.2251
3 2023-02-03 1.1595 1.2238
4 2023-01-20 1.1564 1.2207
5 2023-01-13 1.1581 1.2224
6 2023-01-12 1.1585 1.2228
7 2023-01-11 1.1583 1.2226
8 2023-01-10 1.1585 1.2228
9 2023-01-09 1.1594 1.2237
10 2023-01-06 1.1595 1.2238
11 2023-01-05 1.1596 1.2239
12 2023-01-04 1.1597 1.2240
13 2023-01-03 1.1586 1.2229
14 2022-12-31 1.1576 1.2219
15 2022-12-30 1.1575 1.2218
16 2022-12-29 1.1572 1.2215
17 2022-12-28 1.1559 1.2202
18 2022-12-27 1.1557 1.2200
19 2022-12-26 1.1562 1.2205
20 2022-12-23 1.1562 1.2205
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