招商招通纯债C(003455)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,598,136.17 |
10,100,304.28 |
3,402,883.86 |
3,848,510.89 |
| 本期利润 |
8,453,134.40 |
5,757,257.32 |
1,386,558.79 |
7,874,974.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
1.16 |
0.45 |
4.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
1.01 |
0.56 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
19,083,988.01 |
19,945,436.25 |
6,363,151.94 |
11,848,651.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
505,756,530.86 |
504,150,696.55 |
252,041,272.70 |
502,913,181.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.22 |
33.25 |
32.66 |
31.92 |
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