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招商招通纯债C(003455)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0169 1.2102
2 2023-02-10 1.0167 1.2100
3 2023-02-03 1.0159 1.2092
4 2023-01-20 1.0133 1.2066
5 2023-01-19 1.0131 1.2064
6 2023-01-13 1.0134 1.2067
7 2023-01-12 1.0135 1.2068
8 2023-01-11 1.0132 1.2065
9 2023-01-10 1.0131 1.2064
10 2023-01-09 1.0146 1.2079
11 2023-01-06 1.0150 1.2083
12 2023-01-05 1.0162 1.2095
13 2023-01-04 1.0165 1.2098
14 2023-01-03 1.0154 1.2087
15 2022-12-31 1.0144 1.2077
16 2022-12-30 1.0143 1.2076
17 2022-12-29 1.0135 1.2068
18 2022-12-28 1.0125 1.2058
19 2022-12-27 1.0122 1.2055
20 2022-12-26 1.0128 1.2061
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