首页 > 基金> 招商招通纯债C(003455)
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招商招通纯债C

(003455)
净值：
1.0558
日增长率：
0.06%
累计净值：1.3268 2026-11-04
  • 净值走势
招商招通纯债C(003455)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-041.05580.06%
2026-11-031.05520.15%
2026-11-021.05360.05%
2026-10-301.0531-0.23%
2026-10-291.05550.02%
2026-10-281.0553-0.02%
2026-10-271.05550.05%
2026-10-261.05500.02%
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基金情况

基金全称 招商招通纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.09亿元 份额规模 6.7487亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.54%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.640.404,295,871,770.22
2026-06-30-101.110.334,088,569,388.92
2026-03-31-99.800.234,392,484,286.08
2025-12-31-99.810.224,080,937,446.25
2025-09-30-99.640.394,066,035,081.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-30-黄晓婷253324.00
2017-11-082019-11-30周欣宇75210.70
2016-10-202017-11-08许强384-0.16
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