首页 > 基金> 招商招通纯债C(003455)
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招商招通纯债C

(003455)
净值：
1.0512
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3005 2026-02-06
  • 净值走势
招商招通纯债C(003455)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05120.05%
2026-02-051.05070.04%
2026-02-041.05030.00%
2026-02-031.05030.00%
2026-02-021.05030.00%
2026-01-301.0503-0.01%
2026-01-291.05040.00%
2026-01-281.05040.01%
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基金情况

基金全称 招商招通纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.04亿元 份额规模 4.8104亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.34%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 5.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.810.224,080,937,446.25
2025-09-30-99.640.394,066,035,081.52
2025-06-30-99.540.501,821,558,805.93
2025-03-31-99.550.491,827,545,086.96
2024-12-31-81.540.052,079,572,726.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-30-黄晓婷226220.93
2017-11-082019-11-30周欣宇75210.70
2016-10-202017-11-08许强384-0.16
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