宏利纯利债券C(003768)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,198.41 |
46,631.27 |
32,683.82 |
169,425.90 |
| 本期利润 |
5,938.04 |
458.20 |
18,501.95 |
181,729.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.02 |
0.83 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.74 |
0.82 |
3.68 |
| 期末可供分配利润 |
15,586.89 |
6,405.17 |
61,493.07 |
64,855.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
511,302.58 |
204,462.15 |
2,342,932.37 |
2,248,557.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.13 |
30.95 |
31.06 |
29.99 |
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