首页 > 基金> 宏利纯利债券C(003768)
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宏利纯利债券C

(003768)
净值：
1.0433
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2946 2026-06-26
  • 净值走势
宏利纯利债券C(003768)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04330.01%
2026-06-251.04320.05%
2026-06-241.04270.02%
2026-06-231.0425-0.04%
2026-06-221.04290.01%
2026-06-181.04280.04%
2026-06-171.04240.05%
2026-06-161.04190.05%
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基金情况

基金全称 宏利纯利债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 余罗畅 蔡熠阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0039亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 4.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.070.10716,277,106.71
2025-12-31-128.090.08711,946,032.61
2025-09-30-122.590.07710,023,825.69
2025-06-30-130.220.08721,597,058.07
2025-03-31-131.750.07718,162,085.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-29-余罗畅6684.19
2024-08-29-蔡熠阳6684.19
2020-04-302024-08-29宁霄158212.54
2020-01-222022-09-02杜磊9549.61
2019-09-262020-01-22庞宝臣1180.92
2016-11-252019-11-18丁宇佳108810.07
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