宏利纯利债券C(003768)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利纯利债券C(003768)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,292,410.31	13,474,349.15	10,223,621.24	34,141,737.34
利息合计	10,345.02	17,695.04	5,055.27	35,708.25
其中：存款利息收入	4,020.56	4,544.59	2,215.32	3,960.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,324.46	13,150.45	2,839.95	31,748.10
投资收益合计	9,183,674.48	22,153,223.30	14,727,445.18	27,656,666.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,183,674.48	22,153,223.30	14,727,445.18	27,656,666.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,097,684.96	-8,696,911.46	-4,509,169.08	6,449,253.37
其他收入	705.85	342.27	289.87	109.27
费用	2,417,207.96	6,052,883.79	3,192,112.72	4,958,148.59
管理人报酬	1,064,453.74	2,155,341.38	1,073,246.74	2,271,013.09
基金托管费	354,817.91	718,447.17	357,748.93	757,004.32
销售服务费	736.35	5,563.55	3,325.41	20,080.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	872,439.90	2,936,570.02	1,640,961.16	1,675,287.41
其中：卖出回购金融资产支出	872,439.90	2,936,570.02	1,640,961.16	1,675,287.41
其他费用	121,067.67	236,940.29	116,830.48	234,763.71
利润总额	12,875,202.35	7,421,465.36	7,031,508.52	29,183,588.75

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