中信建投凤凰货币B(004553)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投凤凰货币B(004553)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	82,803,889.21	139,294,246.46	84,517,457.89	285,633,106.28
本期利润	82,803,889.21	139,294,246.46	84,517,457.89	285,633,106.28
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.64	1.45	0.76	1.92
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	10,495,733,277.50	11,954,429,389.52	7,491,606,476.77	18,668,676,451.80
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	20.56	19.79	18.98	18.08

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