中信建投凤凰货币B(004553)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投凤凰货币B(004553)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	179,487,746.90	107,626,420.12	357,615,553.54	193,173,676.82
利息合计	67,668,762.62	39,953,558.94	151,371,894.65	79,621,873.71
其中：存款利息收入	6,853,078.01	4,280,637.80	26,591,910.81	14,322,114.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,815,684.61	35,672,921.14	124,779,983.84	65,299,759.16
投资收益合计	111,818,984.28	67,672,861.18	206,243,658.89	113,551,803.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,818,984.28	67,672,861.18	206,243,658.89	113,551,803.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	28,165,817.71	16,242,153.23	44,678,274.36	22,653,677.22
管理人报酬	15,814,599.21	9,080,581.11	24,970,649.56	12,543,313.91
基金托管费	8,434,452.89	4,842,976.57	13,317,679.70	6,689,767.38
销售服务费	3,338,179.44	1,871,557.88	4,704,870.10	2,032,073.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	374,724.55	329,258.72	1,447,803.10	1,260,451.92
其中：卖出回购金融资产支出	374,724.55	329,258.72	1,447,803.10	1,260,451.92
其他费用	202,701.50	117,778.95	237,200.00	127,998.38
利润总额	151,321,929.19	91,384,266.89	312,937,279.18	170,519,999.60

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