| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 52.25 | 45.95 | 56.90 | 53.91 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 10.51 | 22.01 | 19.77 | 11.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 6.85 | 12.48 | 8.42 | 5.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 14.54 | 4.96 | 2.79 | 2.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 16.95 | 14.62 | 12.03 | 26.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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