富国鼎利纯债三个月定开债(004736)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,552,911.72 |
12,357,029.95 |
44,083,304.18 |
24,841,043.21 |
| 本期利润 |
3,525,711.11 |
1,908,720.05 |
54,751,722.19 |
24,842,098.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
0.14 |
4.74 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.06 |
0.24 |
5.54 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
10,077,326.80 |
255,681,508.35 |
325,673,013.29 |
58,091,050.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.27 |
0.29 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
53,821,452.96 |
1,257,309,164.55 |
1,534,773,957.81 |
288,991,266.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.33 |
1.36 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.92 |
43.31 |
42.98 |
39.85 |
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