富国鼎利纯债三个月定开债(004736)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国鼎利纯债三个月定开债(004736)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,112,243.03	7,308,612.46	5,200,262.69	64,886,798.32
利息合计	996,618.32	715,845.38	560,240.19	959,031.74
其中：存款利息收入	31,481.52	48,461.83	16,621.15	398,242.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	965,136.80	667,383.55	543,619.04	560,789.69
投资收益合计	8,215,608.76	18,619,967.69	15,088,332.40	53,259,348.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,215,608.76	18,619,967.69	15,088,332.40	53,259,348.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,900,015.95	-12,027,200.61	-10,448,309.90	10,668,418.01
其他收入	-	-	-	-
费用	1,493,985.32	3,782,901.35	3,291,542.64	10,135,076.13
管理人报酬	1,036,967.55	2,378,329.59	2,085,100.58	3,522,638.87
基金托管费	345,655.79	792,776.66	695,033.59	1,174,212.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,443.29	410,805.44	377,465.90	5,137,454.82
其中：卖出回购金融资产支出	10,443.29	410,805.44	377,465.90	5,137,454.82
其他费用	92,318.53	182,846.00	117,976.39	238,979.03
利润总额	13,618,257.71	3,525,711.11	1,908,720.05	54,751,722.19

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