富国鼎利纯债三个月定开债(004736)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3511 |
1.4694 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3508 |
1.4691 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3503 |
1.4686 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3499 |
1.4682 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3496 |
1.4679 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3496 |
1.4679 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3494 |
1.4677 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3493 |
1.4676 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3491 |
1.4674 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3490 |
1.4673 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3489 |
1.4672 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3488 |
1.4671 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3487 |
1.4670 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3485 |
1.4668 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3483 |
1.4666 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3477 |
1.4660 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3480 |
1.4663 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3479 |
1.4662 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3486 |
1.4669 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3490 |
1.4673 |
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