| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 99,807.72 | 1,420.34 | 1.30 | -1.78 |
| 本期利润 | 125,169.32 | -21.22 | -1.00 | 0.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.10 | -0.03 | -0.77 | 0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.89 | 0.59 | -0.76 | -2.43 |
| 期末可供分配利润 | -74,790.51 | -43,288.02 | -44.80 | -46.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.24 | -0.27 | -0.28 | -0.28 |
| 期末基金资产净值 | 262,811.53 | 131,475.79 | 129.83 | 130.83 |
| 期末基金份额净值 | 0.84 | 0.81 | 0.80 | 0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -11.43 | -14.74 | -15.89 | -15.25 |
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