富荣富乾债券C(004793)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,757,974.37 |
259,746.71 |
-670,263.61 |
-3,692,600.31 |
| 利息合计 |
1,676.68 |
3,874.92 |
2,057.21 |
11,948.96 |
| 其中：存款利息收入 |
1,600.24 |
3,874.92 |
2,057.21 |
9,647.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
76.44 |
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2,301.80 |
| 投资收益合计 |
1,600,459.22 |
1,705,945.77 |
933,250.89 |
-7,434,133.35 |
| 其中：股票投资收益 |
1,148,929.17 |
-28,586.29 |
-67,921.97 |
-10,611,310.24 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
381,614.62 |
1,447,351.07 |
851,514.52 |
2,648,777.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
69,915.43 |
287,180.99 |
149,658.34 |
528,399.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
155,838.47 |
-1,450,073.98 |
-1,605,571.71 |
3,729,584.06 |
| 其他收入 |
- |
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0.02 |
| 费用 |
157,308.84 |
344,727.22 |
280,643.83 |
764,118.19 |
| 管理人报酬 |
85,115.69 |
252,191.98 |
152,625.45 |
473,282.16 |
| 基金托管费 |
10,639.49 |
31,524.06 |
19,078.19 |
59,160.25 |
| 销售服务费 |
147.02 |
6.32 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
31,353.13 |
1,591.44 |
- |
11,417.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
31,353.13 |
1,591.44 |
- |
11,417.16 |
| 其他费用 |
29,259.14 |
59,079.71 |
108,940.19 |
220,258.62 |
| 利润总额 |
1,600,665.53 |
-84,980.51 |
-950,907.44 |
-4,456,718.50 |
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